久赢理财-鑫享成长纯债半年定开6号
2023年半年度报告
| 本报告仅作为为投资者提供的参考资料，不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，九江银行股份有限公司不承担使用本报告而产生的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。九江银行股份有限公司对本报告保留随时补充、更正和修订的权利，以及最终解释权。理财非存款，投资需谨慎。 |
产品管理人：九江银行股份有限公司
产品托管人：兴业银行股份有限公司
报 告 期：2023年01月01日-2023年06月30日
报告生成日：2023年07月10日
第一章 基本信息
| 产品名称 |
久赢理财-鑫享成长纯债半年定开6号 |
| 理财产品代码 |
JYXX0606 |
| 产品登记编码 |
C1087120000262 |
| 产品托管机构 |
兴业银行股份有限公司 |
| 产品募集方式 |
公募 |
| 产品运作模式 |
开放式净值型 |
| 产品投资性质 |
固定收益类 |
| 风险等级 |
二级（中低） |
| 产品募集规模 |
12367.95万元 |
| 产品期限类型 |
3个月-6个月（含） |
| 募集起始日期 |
2020-11-23 |
| 募集结束日期 |
2020-11-29 |
| 产品起始日期 |
2020-11-30 |
| 产品终止日期 |
2030-11-28 |
| 业绩比较基准 |
中国人民银行半年期定期存款基准利率+【2.05%-3.5%】 |
第二章 净值、存续规模及收益表现
| 时点指标 |
区间指标 |
||||||
| 份额净值（人民币(CNY)） |
份额总数 |
累计净值（人民币(CNY)） |
资产净值（万人民币(CNY)） |
净值增长率 |
业绩基准增长率 |
||
| 报告 期末 |
1.10357 |
216416290.63 |
1.10357 |
23882.95 |
- |
- |
- |
第三章 管理人报告
3.1 报告期内产品投资策略
| 利用定性分析和定量分析方法，通过对相关金融资产的合理配置，在确保本金安全和流动性的前提下，追求稳定合理的回报。 |
3.2 产品未来表现展望
| 通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，力争获取超额收益。 |
3.3 报告期内产品运作遵规守信情况
| 九江银行股份有限公司声明： |
第四章 托管人报告
| 兴业银行股份有限公司声明： |
第五章 资产持仓
5.1 期末产品资产持仓情况
| 序号 |
资产类别 |
穿透前占总资产比例 |
穿透后占总资产比例 |
| 1 |
现金及银行存款 |
1.52% |
1.71% |
| 2 |
同业存单 |
1.25% |
1.25% |
| 3 |
拆放同业及买入返售 |
- |
0.69% |
| 4 |
债券 |
46.01% |
60.51% |
| 5 |
非标准化债权类资产 |
- |
- |
| 6 |
权益类资产 |
9.42% |
11.78% |
| 7 |
金融衍生品 |
- |
- |
| 8 |
代客境外理财投资QDII |
- |
- |
| 9 |
商品类资产 |
- |
- |
| 10 |
另类资产 |
- |
- |
| 11 |
公募基金 |
24.06% |
24.06% |
| 12 |
私募基金 |
- |
- |
| 13 |
资产管理产品 |
17.74% |
- |
| 14 |
委外投资――协议方式 |
- |
- |
| 资产总计 |
100.0% |
100.0% |
期末产品杠杆率为100.02%，上述权益类资产包括股票、股权、永续债等。
5.2 期末产品持有的前十项资产
| 序号 |
资产名称 |
资产类别 |
代码 |
持有金额（元） |
占净资产的比例 |
| 1 |
华鑫证券固收稳健1号集合资产管理计划 |
券商资产管理计划 |
D60124 |
42375883.00 |
17.74% |
| 2 |
华夏中短债A |
非货币基金 |
006668.OF |
20660449.17 |
8.65% |
| 3 |
16进出10 |
金融债 |
160310.IB |
15328470.00 |
6.42% |
| 4 |
创金合信恒兴中短债A |
非货币基金 |
006874.OF |
15262182.01 |
6.39% |
| 5 |
22农发11 |
金融债 |
220411.IB |
15013815.00 |
6.29% |
| 6 |
平安如意中短债A |
非货币基金 |
007017.OF |
14523288.63 |
6.08% |
| 7 |
19珠江人寿01 |
金融债 |
1923002.IB |
14109130.00 |
5.91% |
| 8 |
上银转债 |
可转债 |
113042.SH |
13699860.48 |
5.74% |
| 9 |
22进出12 |
金融债 |
220312.IB |
12022104.00 |
5.03% |
| 10 |
23景城D3 |
公司债 |
251364.SH |
10006000.00 |
4.19% |
5.3 期末产品持有的非标准化债权类资产
| 该产品未持有非标准化债权类资产，不适用。 |
5.4 报告期内关联交易情况
5.4.1 产品持有关联方发行或承销的证券情况
| 序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
持有金额（元） |
关联方名称 |
关联方角色 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.4.2 其他重大关联交易情况
| 无其他重大关联交易 |
第六章 收益分配情况
| 份额登记日 |
分红日 |
每十份现金分红（人民币(CNY)） |
每万份份额分红 |
| - |
- |
- |
- |
第七章 风险分析
7.1 理财投资组合流动性风险分析
| 本产品投资运营过程中，管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况，采用了合理的流动性管理手段，流动性风险总体可控。 |
7.2 理财投资组合其他风险分析
| 本产品投资运营过程中，管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制，相关风险总体可控。 |
第八章 投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
账户账号 |
账户名称 |
开户单位 |
| 1 |
托管账户 |
502010100100639181 |
九江银行鑫享成长纯债半年定开6号理财产品兴业银行托管专户 |
兴业银行股份有限公司 |
| 本产品在托管行处开设了相关托管账户，用于产品资金划转和投资运作。 |
第九章 影响投资者决策的其他重要信息
| 无其他影响投资者决策的其他重要信息。 |
