久赢理财鑫享成长纯债半年定开3号
2021年第二季度报告
2021年第二季度报告
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九江银行股份有限公司
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。理财非存款，投资需谨慎。
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产品管理人：
九江银行股份有限公司
产品托管人：
兴业银行股份有限公司
报 告 期：
2021年04月01日-2021年06月30日
报告生成日：
2021年07月12日
第一章 基本信息
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产品名称
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久赢理财鑫享成长纯债半年定开3号
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理财产品代码
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JYXX0603
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产品登记编码
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C1087120000251
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产品托管机构
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兴业银行股份有限公司
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产品募集方式
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公募
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产品运作模式
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开放式净值型
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产品投资性质
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固定收益类
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产品募集规模
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7672.26万元
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产品期限类型
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3年以上
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募集起始日期
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2020-11-02
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募集结束日期
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2020-11-08
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产品起始日期
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2020-11-09
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产品终止日期
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2030-11-07
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业绩比较基准
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4.2%-4.8%
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第二章 净值、存续规模及收益表现
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时点指标
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区间指标
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份额净值（人民币(CNY)）
|
份额总数
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累计净值（人民币(CNY)）
|
资产净值（万人民币(CNY)）
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净值增长率
|
业绩基准增长率
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报告
期末
|
1.02701
|
420,322,192.08
|
1.0270
|
43167.5
|
-
|
-
|
-
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第三章 管理人报告
3.1 报告期内产品投资策略
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利用定性分析和定量分析方法，通过对相关金融资产的合理配置，在确保本金安全和流动性的前提下，追求稳定合理的回报。
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3.2 产品未来表现展望
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通过对国内外宏观经济形势、金融市场运行情况的综合分析，在严格控制风险的前提下，主动构建及调整投资组合，力争获取超额收益。
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3.3 报告期内产品运作遵规守信情况
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九江银行股份有限公司声明：
作为理财产品管理人，在报告期内产品运作严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则，在认真控制产品投资风险的基础上，为产品持有人谋求最大利益。 |
第四章 托管人报告
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兴业银行股份有限公司声明：
在报告期内，兴业银行股份有限公司作为产品的托管人，严格遵守《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则，不存在任何损害产品份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了产品托管人应尽的义务。 在报告期内,九江银行股份有限公司作为产品的管理人，在资金的投资运作、净值计算、利润分配、费用开支等问题上，严格遵循《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》等法律法规、部门规章。 |
第五章 资产持仓
5.1 期末产品资产持仓情况
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资 产
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期末余额(元）
|
占比
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银行存款
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29,104,657.52
|
6.74%
|
|
结算备付金
|
0.00
|
0.00%
|
|
存出保证金
|
77,212.72
|
0.02%
|
|
资金同业款项
|
0.00
|
0.00%
|
|
买入返售金融资产
|
35,000,035.00
|
8.10%
|
|
衍生金融资产
|
0.00
|
0.00%
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
|
358,093,510.09
|
82.92%
|
|
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
|
0.00
|
0.00%
|
|
以摊余成本计量的金融资产
|
0.00
|
0.00%
|
|
应收利息
|
9,567,994.15
|
2.22%
|
|
应收证券清算款
|
0.00
|
0.00%
|
|
应收红利
|
0.00
|
0.00%
|
|
应收申购款
|
0.00
|
0.00%
|
|
其他资产
|
0.00
|
0.00%
|
|
资产总计
|
431,843,409.48
|
100.00%
|
5.2 期末产品持有的前十项资产
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序号
|
资产名称
|
资产类别
|
代码
|
持有金额（元）
|
占
净
资产的比例
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|
1
|
18粤江01
|
公司债
|
150819.SH
|
37,869,356.00
|
8.77%
|
|
2
|
20赣融Y1
|
公司债
|
175454.SH
|
36,414,000.00
|
8.44%
|
|
3
|
17修水城投债
|
企业债
|
1780397.IB
|
30,631,268.00
|
7.10%
|
|
4
|
21萍乡汇丰MTN001
|
中期票据
|
102100635.IB
|
29,414,160.00
|
6.81%
|
|
5
|
21厦门银行永续债01
|
金融债
|
2120020.IB
|
27,237,616.00
|
6.31%
|
|
6
|
21景城投绿色债01
|
企业债
|
2180057.IB
|
26,360,438.00
|
6.11%
|
|
7
|
19汽投02
|
公司债
|
114456.SZ
|
25,073,600.00
|
5.81%
|
|
8
|
19贵溪城投债
|
企业债
|
1980282.IB
|
24,043,752.00
|
5.57%
|
|
9
|
19珠江人寿01
|
金融债
|
1923002.IB
|
22,957,105.00
|
5.32%
|
|
10
|
19汽投01
|
公司债
|
114441.SZ
|
20,117,300.00
|
4.66%
|
5.3 期末产品持有的非标准化债权类资产
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该产品未持有非标准化债权类资产，
不适用
。
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5.4 报告期内关联交易情况
5.4.1 产品持有关联方发行或承销的证券情况
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序号
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证券简称
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证券类别
|
证券代码
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持有数量
|
持有金额
|
关联方名称
|
关联方角色
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1
|
19汽投02
|
公司债
|
114456.SZ
|
250,000.00
|
25,073,600.00
|
北京汽车集团产业投资有限公司
|
股东子公司
|
|
2
|
19汽投01
|
公司债
|
114441.SZ
|
200,000.00
|
20,117,300.00
|
北京汽车集团产业投资有限公司
|
股东子公司
|
|
... ...
|
|
|
|
|
|
|
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5.4.2 其他重大关联交易情况
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无其他重大关联交易
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第六章 收益分配情况
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份额登记日
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分红日
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每十份现金分红（人民币(CNY)）
|
每万份份额分红
|
|
-
|
-
|
0.00
|
0.00
|
第七章 风险分析
7.1 理财投资组合流动性风险分析
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本产品投资运营过程中，管理人综合考虑了资产流动性、产品赎回压力和负债到期情况，采用了合理的流动性管理手段，流动性风险总体可控。
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7.2 理财投资组合其他风险分析
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本产品投资运营过程中，管理人对产品的信用风险、市场风险、法律合规风险等各类风险建立完善的风控机制，相关风险总体可控。
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第八章 投资账户信息
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本产品在托管行处开设了相关托管账户，用于产品资金划转和投资运作。
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第九章 影响投资者决策的其他重要信息
|
无其他影响投资者决策的其他重要信息。
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