关于九江银行“日鑫月溢月月分红2号”开放式净值型理财产品终止及清算公告
尊敬的客户：
根据与投资者的约定，九江银行股份有限公司发行的下列理财产品已终止并完成资金兑付，现将有关情况公告如下：
| 产品名称 |
日鑫月溢月月分红2号开放式净值型理财产品 |
| 登记编码 |
C1087120000113 |
| 成立日 |
2020/7/15 |
| 预计到期日 |
2030/7/2 |
| 实际到期日 |
2026/7/7 |
| 兑付日 |
2026/7/8 |
| 存续期限 |
2184天 |
| 投资管理费率（年化） |
0.05% |
| 托管费率（年化） |
0.005% |
| 销售服务费率（年化） |
0.01%（2020/7/15-2025/5/19）； 0（2025/5/20-2026/7/7） |
| 到期日产品单位净值 |
1.01259 |
| 到期日产品累计净值 |
1.2417 |
| 最近一期业绩比较基准（年化） |
中国人民银行两年期定期存款基准利率+【0.40%】 |
| 兑付投资者折合年化收益率 |
4.04% |
注：兑付投资者折合年化收益率=（到期日产品累计净值/成立日初始净值-1）/存续期限*365*100%
该产品的本金及相关收益已按照产品说明书约定全部划入投资者指定账户。
特此公告。
九江银行股份有限公司
2026年7月14日
