九江银行股份有限公司理财业务
2022年下半年度报告
报告期：2022年7月1日至2022年12月31日
| 本报告仅作为为投资者提供的参考资料，不能作为投资研究决策的依据，不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证，九江银行股份有限公司不承担使用本报告而产生的法律责任。理财产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产，但不保证产品一定盈利。产品过往业绩并不代表其未来表现。九江银行股份有限公司对本报告保留随时补充、更正和修订的权利，以及最终解释权。理财非存款，投资需谨慎。 |
公司名称：九江银行股份有限公司
注册地址：江西省九江市长虹大道619号
理财业务官网：http://www.jjccb.com
第一章 主要业务数据
1.1 报告期内新发产品
| 产品类别 |
本期 2022年7月1日-2022年12月31日 |
上期 2022年1月1日-2022年6月30日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
5 |
38.5% |
2202851.7 |
97.8% |
0 |
0.0% |
2164865.8 |
98.2% |
| 私募产品 |
8 |
61.5% |
49740.0 |
2.2% |
3 |
100.0% |
39394.0 |
1.8% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
13 |
100.0% |
2229391.9 |
99.0% |
3 |
100.0% |
2151924.4 |
97.6% |
| 权益类 |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 混合类 |
0 |
0.0% |
23199.8 |
1.0% |
0 |
0.0% |
52335.4 |
2.4% |
|
注：本表金额中包括存续开放式产品申购金额。
1.2 报告期内到期产品
| 产品类别 |
本期 2022年7月1日-2022年12月31日 |
上期 2022年1月1日-2022年6月30日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
0 |
0% |
2349137.3 |
94.9% |
1 |
33.3% |
2303727.5 |
98.8% |
| 私募产品 |
13 |
100.0% |
126050.9 |
5.1% |
2 |
66.7% |
28802.4 |
1.2% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
13 |
100.0% |
2451865.1 |
99.1% |
3 |
100.0% |
2289357.7 |
98.1% |
| 权益类 |
0 |
0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 混合类 |
0 |
0% |
23323.1 |
0.9% |
0 |
0% |
43172.2 |
1.9% |
|
注：部分到期产品由于未按上述标准进行分类，未纳入统计。本表金额中包括已终止开放式产品赎回金额
1.3 报告期末存续产品
| 产品类别 |
本期末 2022年12月31日 |
上期末 2022年6月30日 |
|||||||
| 数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
数量(只) |
占比 |
金额(万元) |
占比 |
||
| 按募集方式 |
公募产品 |
127 |
86.4% |
3791452.1 |
95.0% |
122 |
83.0% |
3928811.7 |
93.4% |
| 私募产品 |
20 |
13.6% |
201453.2 |
5.0% |
25 |
17.0% |
276239.8 |
6.6% |
|
| 按投资性质 |
固定收益类 |
139 |
94.6% |
3856594.2 |
96.6% |
139 |
94.6% |
4066667.8 |
96.7% |
| 权益类 |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 商品及金融衍生品类 |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
|
| 混合类 |
8 |
5.4% |
136311.1 |
3.4% |
8 |
5.4% |
138383.8 |
3.3% |
|
第二章 期末全部产品资产持仓情况
| 资产类别 |
穿透前金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后金额 （万元） |
占全部产品总资产的比例（%） |
| 固定收益类 |
3208005.0 |
80.3% |
3263835.2 |
81.7% |
| 权益类 |
334438.0 |
8.4% |
407963.7 |
10.2% |
| 商品及金融衍生品类 |
0.0 |
0.0% |
0.0 |
0.0% |
| 资产管理产品 |
139248.2 |
3.5% |
- |
- |
| 其他类 |
313345.2 |
7.8% |
323392.8 |
8.1% |
| 合计 |
3995036.4 |
100% |
3995191.6 |
100% |
注：上述资产类别中，固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券（不包括永续债）、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产；权益类资产包括股票与股权以及永续债等；商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产；资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外；其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。
