证券代码

证券简称

发行主体

持仓数量（张）

投资金额（元）

关联关系或重大利害关系

032380409.IB

23吉安城建PPN001

吉安市城市建设投资开发有限公司

800000

80138800

我行承销

102480336.IB

24合肥工投MTN001

合肥工投工业科技发展有限公司

450000

45491130

我行承销

102480726.IB

24丰城发投MTN001(项目收益)

丰城发展投资控股集团有限公司

700000

70722820

我行承销

102481075.IB

24萍乡创新MTN001

萍乡创新发展投资集团有限公司

700000

71021160

我行承销

032480426.IB

24丰城城投PPN001

丰城市城市建设投资有限公司

1500000

154504950

我行承销

102482411.IB

24丰城发投MTN002

丰城发展投资控股集团有限公司

1800000

183453840

我行、关联方承销

242580044.IB

25青岛农商行永续债01

青岛农村商业银行股份有限公司

3000000

303345600

关联方承销

102483290.IB

24上饶投资MTN003

上饶投资控股集团有限公司

600000

60572520

关联方承销

资产名称

资产代码

组合名称

持仓数量（张）

投资金额(元)

23吉安城建PPN001

032380409.IB

800000

80138800

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号

40000

4006940

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开8号

50000

5008675

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开15号

30000

3005205

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开7号

50000

5008675

久赢理财-鑫享半年定开17号

30000

3005205

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号

10000

1001735

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号

10000

1001735

久赢理财-鑫享半年定开19号

60000

6010410

久赢理财-鑫享一年定开37号

30000

3005205

久赢理财-鑫享半年定开22号

10000

1001735

久赢理财-鑫享一年定开27号

20000

2003470

久赢理财-鑫享一年定开29号

30000

3005205

久赢理财-鑫享固收类63天周期型1号

110000

11019085

久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号

150000

15026025

久赢理财-鑫享一年定开42号

20000

2003470

久赢理财-鑫享半年定开23号

40000

4006940

久赢理财-鑫享半年定开18号

60000

6010410

久赢理财-鑫享周周盈01号

50000

5008675

24丰城发投MTN002

102482411.IB

1800000

183453840

久赢理财-鑫享一年定开38号

25000

2547970

久赢理财-鑫享一年定开18号

7000

713431.6

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开5号

65000

6624722

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号

80000

8153504

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开8号

35000

3567158

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开3号

50000

5095940

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开4号

100000

10191880

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开7号

60000

6115128

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开10号

40000

4076752

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开6号

30000

3057564

久赢理财-鑫享一年定开43号

24000

2446051.2

久赢理财-鑫享半年定开22号

35000

3567158

久赢理财-鑫享一年定开29号

15000

1528782

久赢理财-鑫享一年定开19号

4000

407675.2

久赢理财-鑫享一年定开17号

20000

2038376

久赢理财-鑫享固收类63天周期型1号

30000

3057564

久赢理财-鑫享固收类28天周期型1号

30000

3057564

久赢理财-鑫享半年定开20号

30000

3057564

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开11号

20000

2038376

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号

50000

5095940

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开3号

41000

4178670.8

久赢理财-鑫享成长纯债月度定开04号

120000

12230256

久赢理财-鑫享一年定开24号

20000

2038376

久赢理财-鑫享一年定开22号

46000

4688264.8

久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号

120000

12230256

久赢理财-鑫享半年定开21号

45000

4586346

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号

15000

1528782

久赢理财-鑫享一年定开47号

88000

8968854.4

久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号

295000

30066046

久赢理财-鑫享一年定开32号

50000

5095940

久赢理财-鑫享一年定开26号

30000

3057564

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开13号

40000

4076752

久赢理财-鑫享一年定开48号

20000

2038376

久赢理财-鑫享成长纯债月度定开03号

30000

3057564

久赢理财-鑫享成长纯债月度定开02号

50000

5095940

久赢理财-鑫享成长纯债月度定开01号

40000

4076752

24上饶投资MTN003

102483290.IB

600000

60572520

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号

20000

2019084

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开13号

30000

3028626

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号

30000

3028626

久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号

40000

4038168

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号

30000

3028626

久赢理财-鑫享一年定开43号

20000

2019084

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号

80000

8076336

久赢理财-悦享固收类182天周期型3号（新客客户专享）

100000

10095420

久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号

40000

4038168

久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号

100000

10095420

久赢理财-鑫享半年定开18号

70000

7066794

久赢理财-鑫享成长纯债季度定开12号

40000

4038168

24合肥工投MTN001

102480336.IB

450000

45491130

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号

60000

6065484

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开13号

30000

3032742

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开10号

50000

5054570

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开3号

20000

2021828

久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号

170000

17185538

久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号

80000

8087312

久赢理财-鑫享固收类两年定开12号

15000

1516371

久赢理财-鑫享固收类两年定开11号

20000

2021828

久赢理财-鑫享固收类两年定开10号

5000

505457

24丰城发投MTN001(项目收益)

102480726.IB

700000

70722820

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号

40000

4041304

久赢理财-鑫享固收类两年定开15号

22000

2222717.2

久赢理财-鑫享半年定开17号

20000

2020652

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开16号

100000

10103260

久赢理财-鑫享一年定开23号

40000

4041304

久赢理财-鑫享半年定开22号

100000

10103260

久赢理财-鑫享一年定开30号

40000

4041304

久赢理财-鑫享一年定开33号

30000

3030978

久赢理财-鑫享半年定开21号

40000

4041304

久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号

80000

8082608

久赢理财-鑫享固收类两年定开14号

25000

2525815

久赢理财-鑫享固收类两年定开13号

8000

808260.8

久赢理财-鑫享固收类两年定开12号

15000

1515489

久赢理财-鑫享固收类两年定开11号

15000

1515489

久赢理财-鑫享固收类两年定开10号

15000

1515489

久赢理财-鑫享半年定开23号

30000

3030978

久赢理财-鑫享成长纯债月度定开02号

30000

3030978

久赢理财-鑫享成长纯债月度定开01号

50000

5051630

24萍乡创新MTN001

102481075.IB

700000

71021160

日鑫月溢月月分红5号

10000

1014588

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开8号

30000

3043764

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开11号

40000

4058352

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开7号

50000

5072940

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开10号

100000

10145880

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号

30000

3043764

久赢理财-鑫享成长纯债季度定开10号

50000

5072940

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开3号

4000

405835.2

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号

28000

2840846.4

久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号

100000

10145880

久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号

100000

10145880

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号

13000

1318964.4

久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号

100000

10145880

久赢理财-鑫享一年定开20号

20000

2029176

久赢理财-鑫享一年定开48号

25000

2536470

24丰城城投PPN001

032480426.IB

1500000

154504950

久赢理财-鑫享一年定开28号

44000

4532145.2

久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号

40000

4120132

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号

32000

3296105.6

日鑫月溢月月分红4号

3000

309009.9

日鑫月溢月月分红9号

13000

1339042.9

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号

55000

5665181.5

日鑫月溢月月分红10号

15000

1545049.5

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开13号

50000

5150165

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开15号

45000

4635148.5

日鑫月溢月月分红8号

18000

1854059.4

日鑫月溢月月分红6号

16000

1648052.8

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号

35000

3605115.5

久赢理财-鑫享一年定开43号

30000

3090099

久赢理财-鑫享一年定开45号

80000

8240264

久赢理财-鑫享一年定开31号

50000

5150165

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号

20000

2060066

久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号

200000

20600660

久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号

15000

1545049.5

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开14号

35000

3605115.5

久赢理财-鑫享一年定开46号

15000

1545049.5

久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号

496000

51089636.8

日鑫月溢月月分红2号

5000

515016.5

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号

118000

12154389.4

久赢理财-鑫享混合类一年定开4号

5000

515016.5

久赢理财-鑫享混合类一年定开3号

20000

2060066

久赢理财-鑫享混合类一年定开1号

45000

4635148.5

25青岛农商行永续债01

242580044.IB

3000000

303345600

久赢理财-鑫享一年定开38号

60000

6066912

久赢理财-鑫享一年定开28号

10000

1011152

久赢理财鑫享成长纯债12月定开1号

66000

6673603.2

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开16号

25000

2527880

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开14号

40000

4044608

久赢理财-鑫享固收类两年定开15号

23000

2325649.6

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开5号

30000

3033456

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开2号

9500

960594.4

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开8号

60000

6066912

久赢理财鑫享成长纯债6月定开1号

10000

1011152

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开3号

80000

8089216

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开12号

10000

1011152

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开15号

20000

2022304

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开7号

66500

6724160.8

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开10号

126000

12740515.2

久赢理财-鑫享半年定开17号

50000

5055760

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开6号

28000

2831225.6

久赢理财-鑫享成长纯债季度定开5号

20000

2022304

久赢理财-鑫享成长纯债半年定开9号

50000

5055760

久赢理财-鑫享半年定开19号

35000

3539032

久赢理财-鑫享一年定开43号

55000

5561336

久赢理财-鑫享一年定开37号

40000

4044608

久赢理财-鑫享一年定开17号

40000

4044608

久赢理财-鑫享一年定开44号

40000

4044608

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开6号

28000

2831225.6

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开10号

30000

3033456

久赢理财-鑫享一年定开40号

50000

5055760

久赢理财-鑫享固收类63天周期型1号

30000

3033456

久赢理财-鑫享一年定开45号

70000

7078064

久赢理财-鑫享固收类28天周期型1号

30000

3033456

久赢理财-鑫享成长纯债季度定开10号

5000

505576

久赢理财-鑫享成长纯债季度定开9号

5000

505576

久赢理财-鑫享成长纯债季度定开8号

10000

1011152

久赢理财-鑫享半年定开20号

20000

2022304

久赢理财-鑫享一年定开36号

20000

2022304

久赢理财-鑫享一年定开30号

40000

4044608

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开4号

25000

2527880

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开2号

50000

5055760

久赢理财-鑫享一年定开39号

40000

4044608

久赢理财-鑫享成长纯债月度定开04号

50000

5055760

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开12号

15000

1516728

久赢理财-鑫享一年定开22号

50000

5055760

久赢理财-鑫享一年定开34号

40000

4044608

久赢理财-鑫享一年定开33号

16000

1617843.2

久赢理财-悦享固收类182天周期型3号（新客客户专享）

100000

10111520

久赢理财-鑫享固收类91天周期型1号

120000

12133824

久赢理财-鑫享半年定开21号

40000

4044608

久赢理财-鑫享固收类182天周期型1号

175000

17695160

久赢理财-鑫享一年定开42号

60000

6066912

久赢理财-鑫享一年定开47号

30000

3033456

久赢理财-鑫享固收类364天周期型1号

295000

29828984

久赢理财-鑫享固收类两年定开14号

22000

2224534.4

久赢理财-鑫享固收类两年定开13号

9000

910036.8

久赢理财-鑫享固收类两年定开12号

18500

1870631.2

久赢理财-鑫享固收类两年定开11号

17500

1769516

久赢理财-鑫享固收类两年定开10号

10000

1011152

久赢理财-鑫享半年定开23号

10000

1011152

久赢理财-鑫享半年定开18号

70000

7078064

久赢理财-鑫享一年定开26号

20000

2022304

久赢理财-鑫享一年定开25号

100000

10111520

久赢理财-鑫享一年定开48号

15000

1516728

久赢理财-鑫享一年定开21号

10000

1011152

久赢理财-鑫享成长纯债季度定开11号

10000

1011152

久赢理财-鑫享成长纯债季度定开13号

10000

1011152

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开7号

55000

5561336

久赢理财-鑫享一年定开41号

20000

2022304

久赢理财-鑫享成长纯债一年定开15号

15000

1516728

久赢理财-鑫享混合类一年定开4号

30000

3033456

久赢理财-鑫享混合类一年定开2号

40000

4044608

久赢理财-鑫享混合类一年定开3号

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